ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ครั้งที่	วันปิด สมุดทะเบียน	วันเฉลี่ย จ่ายเงินคืน	เงินทุนจดทะเบียนก่อน ลดมูลค่าหน่วยลงทุน		เงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง		เงินทุนจดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน		เหตุแห่งการลดทุน
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (ล้านบาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (ล้านบาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (ล้านบาท)	หมายเหตุ 1 (ล้านบาท)	หมายเหตุ2 (ล้านบาท)	หมายเหตุ3 (ล้านบาท)
1	24 พ.ค. 2562	7 มิ.ย. 2562	10.30	3,605.00	0.60	210.00	9.70	3,395.00	3.94	206.06	0.00
2	23 ส.ค. 2562	6 ก.ย. 2562	9.70	3,395.00	0.22	77.00	9.48	3,318.00	0.59	76.41	0.00
3	10 มี.ค. 2563	24 มี.ค. 2563	9.48	3,318.00	0.13	45.50	9.35	3,272.50	1.19	15.17	29.14
4	1 มิ.ย. 2563	16 มิ.ย. 2563	9.35	3,272.50	0.20	70.00	9.15	3,202.50	6.11	63.89	0.00
5	27 ส.ค. 2563	11 ก.ย. 2563	9.15	3,202.50	0.15	52.50	9.00	3,150.00	0.00	26.22	26.28
6	3 ธ.ค. 2563	18 ธ.ค. 2563	9.00	3,150.00	0.16	56.00	8.84	3,094.00	0.00	12.08	43.92
7	9 มี.ค. 2564	23 มี.ค. 2564	8.84	3,094.00	0.11	38.50	8.73	3,055.50	0.00	0.00	38.50
8	4 มิ.ย. 2564	18 มิ.ย. 2564	8.73	3,055.50	0.18	63.00	8.55	2,992.50	0.00	63.00	0.00
9	9 มี.ค. 2565	23 มี.ค. 2565	8.55	2,992.50	0.25	87.50	8.30	2,905.00	0.00	66.21	21.29
10	26 พ.ค. 2565	10 มิ.ย. 2565	8.30	2,905.00	0.40	140.00	7.90	2,765.00	0.00	78.10	61.90
11	25 ส.ค. 2565	8 ก.ย. 2565	7.90	2,765.00	0.30	105.00	7.60	2,660.00	0.00	72.66	32.34
12	23 พ.ย. 2565	8 ธ.ค. 2565	7.60	2,660.00	0.16	56.00	7.44	2,604.00	0.00	28.99	27.01
13	8 มี.ค. 2566	22 มี.ค. 2566	7.44	2,604.00	0.16	56.00	7.28	2,548.00	0.00	23.77	32.23

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
2. สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี
3. สภาพคล่องส่วนเกินรายการทางบัญชี ได้แก่

   3.1) การลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากการประเมินมูลค่า
   3.2) รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ