สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน ปี 256930 มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,605.22 | 2,577.80 | 2,214.11 | 1,977.45 | 1,822.04 |
| หนี้สินรวม | 2.00 | 2.61 | 1.78 | 1.98 | 2.05 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,603.22 | 2,575.19 | 2,212.33 | 1,975.46 | 1,819.99 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 7.4377 | 7.3576 | 6.3209 | 5.6441 | 5.1999 |
| รายได้รวม | 146.95 | 139.03 | 130.70 | 120.27 | 56.78 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 19.26 | 17.29 | 17.54 | 17.93 | 6.87 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 127.69 | 121.74 | 113.16 | 102.34 | 49.91 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA | (11.35) | (108.25) | (56.61) | (66.50) | (25.00) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | (117.12) | 128.28 | 55.27 | 49.41 | (31.92) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (0.78) | 141.77 | 111.82 | 85.25 | (7.01) |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 87% | 88% | 87% | 85% | 88% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |