สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน 256830 ก.ย. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,011.60 | 2,605.22 | 2,577.80 | 2,214.11 | 2,044.22 |
| หนี้สินรวม | 1.97 | 2.00 | 2.61 | 1.78 | 22.94 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,009.63 | 2,603.22 | 2,575.19 | 2,212.33 | 2,021.28 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.5989 | 7.4377 | 7.3576 | 6.3209 | 5.7750 |
| รายได้รวม | 154.47 | 146.95 | 139.03 | 130.70 | 90.85 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 18.24 | 19.26 | 17.29 | 17.54 | 13.96 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 136.23 | 127.69 | 121.74 | 113.16 | 76.89 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA | (140.71) | (11.35) | (108.25) | (56.61) | (60.55) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 168.71 | (117.12) | 128.28 | 55.27 | 58.73 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 164.23 | (0.78) | 141.77 | 111.82 | 75.07 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 88% | 87% | 88% | 87% | 85% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |