นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน
กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ
ประวัติการลดเงินทุนจดทะเบียน
| ครั้งที่ | วันปิด สมุดทะเบียน |
วันเฉลี่ย จ่ายเงินคืน |
เงินทุนจดทะเบียนก่อน ลดมูลค่าหน่วยลงทุน |
เงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง | เงินทุนจดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน |
เหตุแห่งการลดทุน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต่อหน่วย(บาท) | รวม(ล้านบาท) | ต่อหน่วย(บาท) | รวม(ล้านบาท) | ต่อหน่วย(บาท) | รวม(ล้านบาท) | หมายเหตุ 1(ล้านบาท) | หมายเหตุ 2(ล้านบาท) | หมายเหตุ 3(ล้านบาท) | |||
| 1 | 24 พ.ค. 2562 | 7 มิ.ย. 2562 | 10.30 | 3,605.00 | 0.60 | 210.00 | 9.70 | 3,395.00 | 3.94 | 206.06 | 0.00 |
| 2 | 23 ส.ค. 2562 | 6 ก.ย. 2562 | 9.70 | 3,395.00 | 0.22 | 77.00 | 9.48 | 3,318.00 | 0.59 | 76.41 | 0.00 |
| 3 | 10 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2563 | 9.48 | 3,318.00 | 0.13 | 45.50 | 9.35 | 3,272.50 | 1.19 | 15.17 | 29.14 |
| 4 | 1 มิ.ย. 2563 | 16 มิ.ย. 2563 | 9.35 | 3,272.50 | 0.20 | 70.00 | 9.15 | 3,202.50 | 6.11 | 63.89 | 0.00 |
| 5 | 27 ส.ค. 2563 | 11 ก.ย. 2563 | 9.15 | 3,202.50 | 0.15 | 52.50 | 9.00 | 3,150.00 | 0.00 | 26.22 | 26.28 |
| 6 | 3 ธ.ค. 2563 | 18 ธ.ค. 2563 | 9.00 | 3,150.00 | 0.16 | 56.00 | 8.84 | 3,094.00 | 0.00 | 12.08 | 43.92 |
| 7 | 9 มี.ค. 2564 | 23 มี.ค. 2564 | 8.84 | 3,094.00 | 0.11 | 38.50 | 8.73 | 3,055.50 | 0.00 | 0.00 | 38.50 |
| 8 | 4 มิ.ย. 2564 | 18 มิ.ย. 2564 | 8.73 | 3,055.50 | 0.18 | 63.00 | 8.55 | 2,992.50 | 0.00 | 63.00 | 0.00 |
| 9 | 9 มี.ค. 2565 | 23 มี.ค. 2565 | 8.55 | 2,992.50 | 0.25 | 87.50 | 8.30 | 2,905.00 | 0.00 | 66.21 | 21.29 |
| 10 | 26 พ.ค. 2565 | 10 มิ.ย. 2565 | 8.30 | 2,905.00 | 0.40 | 140.00 | 7.90 | 2,765.00 | 0.00 | 78.10 | 61.90 |
| 11 | 25 ส.ค. 2565 | 8 ก.ย. 2565 | 7.90 | 2,765.00 | 0.30 | 105.00 | 7.60 | 2,660.00 | 0.00 | 72.66 | 32.34 |
| 12 | 23 พ.ย. 2565 | 8 ธ.ค. 2565 | 7.60 | 2,660.00 | 0.16 | 56.00 | 7.44 | 2,604.00 | 0.00 | 28.99 | 27.01 |
| 13 | 8 มี.ค. 2566 | 22 มี.ค. 2566 | 7.44 | 2,604.00 | 0.16 | 56.00 | 7.28 | 2,548.00 | 0.00 | 23.77 | 32.23 |
| 14 | 26 พ.ค. 2566 | 9 มิ.ย. 2566 | 7.28 | 2,548.00 | 0.10 | 35.00 | 7.18 | 2,513.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 15 | 7 มี.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2567 | 7.18 | 2,513.00 | 0.43 | 150.50 | 6.75 | 2,362.50 | 0.00 | 150.50 | 0.00 |
หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
2. สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี
3. สภาพคล่องส่วนเกินรายการทางบัญชี ได้แก่
3.1) การลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากการประเมินมูลค่า
3.2) รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ
