หน่วย : ล้านบาท
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 5.6013 | 1,960,472,494.21 |
| 30 เม.ย. 2569 | 5.5103 | 1,928,614,813.61 |
| 31 มี.ค. 2569 | 5.4256 | 1,898,964,573.45 |
| 28 ก.พ. 2569 | 5.8005 | 2,030,206,617.54 |
| 31 ม.ค. 2569 | 5.7347 | 2,007,151,664.39 |