หน่วย : ล้านบาท
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 31 ต.ค. 2568 | 5.8301 | 2,040,566,101.00 |
| 30 ก.ย. 2568 | 5.7750 | 2,021,278,630.59 |
| 31 ส.ค. 2568 | 6.0763 | 2,126,736,708.73 |
| 31 ก.ค. 2568 | 6.0552 | 2,119,352,666.00 |
| 30 มิ.ย. 2568 | 6.0074 | 2,102,600,371.45 |
| 31 พ.ค. 2568 | 6.3138 | 2,209,850,440.21 |
| 30 เม.ย. 2568 | 6.4148 | 2,245,197,043.28 |
| 31 มี.ค. 2568 | 6.3420 | 2,219,699,570.30 |
| 28 ก.พ. 2568 | 6.3561 | 2,224,650,524.01 |
| 31 ม.ค. 2568 | 6.4391 | 2,253,688,205.56 |